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马年股市休闲四群特献之主次分明话仓控 辩证唯物主义告诉我们，矛盾存在于一切事物的发展过程中，是事物发展的根本原因和外在条件。事物 的矛盾分主要矛盾和次要矛盾，主要矛盾的存在和发展，规定或影响其它矛盾的存在和发展，并且在一 定条件下，主要矛盾和次要矛盾相互之间是可以转化的。因此，我们必须客观判断事物的主次矛盾和矛 盾主次方面，而做出判断的客观依据，是矛盾发展的不平衡性。 本版仓位控制基础入门相关帖子提出一个观点，决定仓控方案的关键在风险收益比。之所以把风险收益 比放到决定性的、关键的位置，就是因为仓控的主要矛盾就是风险收益比。适用三分法还是二分法，是 仓控的次要矛盾。 会长曾经教导我们，要找涨的股里一个敢重仓，不要到处找黑马但只敢轻仓。真正对自己的投资人生有 决定性影响的，是重仓投资的成败。这就是抓住主要矛盾：首先投资是有风险的，其次能涨的股票风险 收益比都很不错，所以集中于一只确定性高的股票的投资，和比分散性投资于一批确定性不一的股票相 比较，取得更稳定和更大的收益的概率要大很多。 从大市的角度来看，当市场处于熊市，个股下跌的概率要远大于上涨，而牛市，个股上涨的概率要远大 于下跌。所以一个良好的仓控习惯就是：大盘强势，满仓，最大程度地利用资金产生效益；震荡盘，高 抛低吸，以安全为第一原则，在市场允许的范围内，降低成本，猎取利润；熊市，少做，空仓。如果大 盘现在是震荡盘，还满仓一只股，那就是恶习。 同样的道理，在总仓仓控里，选择一个什么样的模式，关键也在于抓住当前的主要矛盾。比如，2010年 底，大盘在冲高3186后开始回落。但就此说大盘进入回调，那无疑是神棍。只不过是从市场表现来看， 有做头的可能，市场上的热点还在不断出现，只是持续性没有前几个月那样长。这个时候，会长在呱呱 里讲解的仓控策略就是三分仓战法：三分仓位，三分之一选安全的权重股，三分之一做热点题材，一分 留现金。为什么呢？因为这个时候，市场的主要矛盾在于，自2012年7月大盘见底2319以来，10月上旬 以强力做多的形态，进入2890至3360的压力区间。但这个压力区间是自09年8月见顶3478后，用整整9个 月的时间的反复震荡形成的。在这个时候，市场的主要矛盾就是多头冲击这一压力区间和空头在这一区 间的抵抗。11月中下旬，大盘以周线两根大阴线宣告空头抵抗成功，到12月上旬，大盘始终处于多头抵 抗状态，这个时候，市场的风险在于破位下跌，收益在于对前期高点的确认。因为只有完成第一步对12 年7月3478高点的攻克，创出新高来，才能说大盘的涨势还能继续。这个时候，下跌的风险要大于上涨 的收益，所以至少应当保证三分二的资金处于安全状态。这个安全状态有两种，一种是大盘权重股，因 为它们抗跌，跑起来也快，如果说大盘还要继续上涨，也离不开它们的表现。第二种就是现金。 还有三分之一，做题材，是因为市场还没有宣告下跌，热点总是不断出现，快进快出，这是市场次要矛 盾，所以不管怎么做，始终保证收盘时留有三分之一现金，绝对不允许把这部分现金变成热点题材的仓 位。 之后的走势验证了会长要求团体成员这一仓控模式的正确性。 分仓间的仓控，对客观把握主次矛盾的要求就更明显了。一段行情的开展，一定会有一个带领大盘上攻 的主流板块，把握住这个主流板块，就是把握住了当前市场行情的矛盾的主要方面。我们常见的所谓高 手，为什么上涨的时候没有他的份，但套牢的一定有他？就是因为他没有搞懂现在市场行情的主次。搞 不懂市场行情的主次，就踩不准市场的节奏。高手不是没水平，高手一定有水平，问题在于他总是用自 己的模式去套当前的市场，而不是根据对市场矛盾的主要方面和次要方面进行客观的认识，再选用不同 的模式去服从市场。刻舟求剑、缘木求鱼的高手，真的很多。在股市的历史上，高手死得最多的，并不 是熊市，而是牛市初期的回调期。因为他们经历过熊市后，已经形成了一套操作模式，普通的熊市甚至 熊市末期的下跌都不足以对他们造成致命的伤害。但在市场发生转变，也就是市场的主要矛盾已经发生 变化的情况下，没有及时客观地认识到这个改变，这就非常要命了。历史上所有成功的投资者，没有一 个不是对市场主要矛盾及其变化保持着客观和敏锐的认识的，股市只是其中一个小小的例子。 我们通常讲的仓位控制，常常指的是分仓内的仓控。当一只股票纳入我们做多的标的时，如何投入资金 ，以保证资金利用的安全和效率，关键还是对这只股票的主要矛盾和次要矛盾的客观认识上。举个例子 。在2013年5月份，会长在呱呱里交流强势股的做法时讲到，当前，强势股有两种做法。一种是手里有 仓位时的做法，回撤10%，逢反弹减半，回撤超过20%，逢反弹清仓。第二种是手里没有仓位或者还没完 成建仓的情况，做法是强势上涨、强势整理、强势突破后，第一根阴线买，赌创新高。为什么呢？2013 年市场最主要的矛盾或者说矛盾的主要方面是什么呢？大家都知道，是多空新市场条件下的第一年，市 场多方和空方都要有充分表演的市场。理解了这一点，就把握住了市场的主要矛盾。在这种情况下，多 者益多，多头就不能出错，在当时市场情况下，回撤超过10%，就表明做多力量的不足，回撤超过20%， 空头力量强大，反弹清仓是当然的选择。同样的，在强势上涨、强势整理、强势突破后，多头已经表明 了立场，创新高是大概率的事件，选择第一根阴线买，当然是正确的选择。 仓位控制，总体的核心思想还是在客观认识市场主要矛盾和次要矛盾的基础上，根据风险收益比的原则， 通过主动控制自己资金的投入，始终坚持资金使用的积极主动的权利，始终使自己保持进可攻退可守的 有利态势，以放弃微小的利润换取风险的最小化，从而达到整体利益的最大化。 ---此帖由情趣夜猫在2014-1-31 21:30:12编辑 |
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